Hancock Prospecting di Gina Rinehart Aggiunge Azioni Difesa USA
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Fazen Markets Editorial Desk
Collective editorial team · methodology
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Hancock Prospecting, il conglomerato minerario australiano controllato dalla miliardaria Gina Rinehart, ha rivelato nuovi investimenti azionari nel settore della difesa degli Stati Uniti il 18 maggio 2026. Le aggiunte al portafoglio includono posizioni in importanti appaltatori di difesa, diversificando la sostanziale base di attivi dell’azienda oltre i suoi interessi minerari principali. Questa allocazione strategica riflette una risposta diretta alle crescenti tensioni geopolitiche globali e all’aumento della spesa militare da parte dei governi occidentali. Il valore totale delle posizioni recentemente rivelate è stimato superare i 500 milioni di dollari.
Il passo di Hancock Prospecting segue una tendenza globale di importanti produttori di materie prime che si diversificano in settori industriali e strategici adiacenti. Nel 2023, il Fondo Pubblico per gli Investimenti dell’Arabia Saudita ha acquisito partecipazioni significative in aziende globali aerospaziali e di difesa, segnalando un intento strategico simile. L’attuale ambiente macroeconomico è caratterizzato da un aumento dei rendimenti obbligazionari e da un’inflazione persistente, spingendo gli investitori a cercare attivi con flussi di entrate resilienti e sostenuti dal governo.
Il catalizzatore immediato per questa allocazione è l’approvazione del National Defense Authorization Act degli Stati Uniti del 2026, che ha impegnato oltre 900 miliardi di dollari per la spesa militare. Questa legislazione garantisce visibilità sui ricavi pluriennale per i principali appaltatori di difesa. Le crescenti dispute territoriali nel Mar Cinese Meridionale e i conflitti in corso nell’Europa orientale hanno creato un ciclo di domanda sostenuta per armamenti avanzati e sistemi di intelligence. Il tempismo dell’investimento di Hancock si allinea con una crescita annuale prevista del 7% nella spesa globale per la difesa fino al 2028.
Il nuovo portafoglio statunitense di Hancock Prospecting include partecipazioni azionarie in cinque principali appaltatori di difesa. L’azienda ha acquisito circa 150 milioni di dollari in azioni di Lockheed Martin Corp. (LMT) e 120 milioni di dollari in Northrop Grumman Corp. (NOC). Sono state stabilite ulteriori posizioni in RTX Corporation (RTX) e General Dynamics Corp. (GD), ciascuna valutata vicino ai 100 milioni di dollari. È stata effettuata una piccola allocazione di 30 milioni di dollari a Huntington Ingalls Industries (HII).
Gli investimenti rappresentano un cambiamento materiale per Hancock, le cui partecipazioni azionarie pubbliche erano precedentemente concentrate in produttori di minerale di ferro e litio. Le nuove allocazioni nella difesa costituiscono circa il 15% del portafoglio azionario globale rivelato da Hancock. Questo settore ha significativamente sovraperformato il mercato più ampio; l’iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) ha guadagnato il 22% da inizio anno, rispetto all’8% di rendimento dell’S&P 500 nello stesso periodo.
| Company | Ticker | Estimated Position Size ($M) | YTD Performance |
|---|---|---|---|
| Lockheed Martin | LMT | 150 | +18% |
| Northrop Grumman | NOC | 120 | +25% |
| RTX Corporation | RTX | 100 | +15% |
| General Dynamics | GD | 100 | +20% |
Gli effetti di secondo ordine di questa allocazione probabilmente beneficeranno i fornitori di difesa di medie dimensioni e le aziende tecnologiche. Aziende come L3Harris Technologies (LHX) e Leidos Holdings (LDOS) potrebbero vedere un aumento dell’interesse degli investitori mentre i principali appaltatori rafforzano le loro catene di approvvigionamento. Il flusso di capitale potrebbe estendersi anche agli ETF di cybersecurity come il First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR), poiché la guerra digitale diventa un componente più critico della difesa nazionale.
Un rischio chiave per questa tesi è la potenziale pressione politica sulla proprietà straniera di attivi strategici. Il Comitato per gli Investimenti Stranieri negli Stati Uniti (CFIUS) ha precedentemente scrutinato gli investimenti in settori sensibili, sebbene le partecipazioni passive e minoritarie siano tipicamente approvate. I dati di posizionamento istituzionale indicano che i fondi hedge hanno aumentato la loro esposizione netta lunga alle azioni di difesa dal Q4 2025. L’analisi dei flussi mostra acquisti costanti da parte di gestori di attivi europei e asiatici, rispecchiando la visione strategica di Hancock.
Il prossimo importante catalizzatore per le azioni di difesa è la stagione degli utili del Q2 2026, che inizia il 15 luglio. Gli analisti si concentreranno sugli arretrati degli ordini e sui margini per LMT e NOC. La riunione del FOMC del 22 luglio sarà critica; un cambio di rotta accomodante potrebbe ridurre i costi di finanziamento per i principali programmi di approvvigionamento governativo, fornendo un impulso alle valutazioni del settore.
I livelli tecnici da monitorare includono la media mobile a 50 giorni dell’ETF ITA a 125 dollari, che ha agito come forte supporto. Una rottura sostenuta sopra i 135 dollari segnalerà un continuo slancio rialzista. La resistenza chiave per Lockheed Martin si attesta a 525 dollari per azione, un livello che ha testato due volte nell’ultimo anno. Per ulteriori informazioni sull’analisi del settore della difesa, consulta la nostra guida all’interpretazione dei bilanci militari.
L’investimento probabilmente porta attenzione positiva al settore della difesa australiano, in particolare alle aziende con forti legami nella catena di approvvigionamento statunitense. Aziende come Austal Limited (ASB) ed Electro Optic Systems (EOS) potrebbero beneficiare di flussi di investimento successivi. Tuttavia, la scala del mercato della difesa australiano è significativamente più piccola, quindi l’investimento diretto di Hancock in attori locali potrebbe essere limitato rispetto ai loro omologhi statunitensi.
Questo segna un notevole allontanamento dal focus storico di Hancock sull’estrazione mineraria e sulle risorse. Sebbene l’azienda abbia effettuato investimenti non minerari in agricoltura e proprietà, il settore della difesa rappresenta un nuovo tema basato su cicli geopolitici piuttosto che su cicli delle materie prime. La scala e il focus suggeriscono un cambiamento strategico dedicato, non una operazione tattica, probabilmente gestita da un team specializzato all’interno del loro ufficio investimenti.
Sì, questa tendenza sta emergendo a livello globale. Il gruppo di investimento privato Tattarang di Andrew Forrest ha allocato capitali a startup tecnologiche di difesa. In Canada, il Lundin Group ha anche preso posizioni minoritarie in aziende aerospaziali europee. Questo modello indica un consenso più ampio tra le fortune basate sulle risorse che la spesa per la difesa sta entrando in una fase di crescita sostenuta isolata dai cicli economici tipici.
L’acquisizione di azioni di difesa da parte di Hancock Prospecting è una diversificazione strategica in una crescita guidata da fattori geopolitici.
Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza sugli investimenti. Il trading di CFD comporta un alto rischio di perdita di capitale.
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