Las Fuerzas de EE. UU. Realizan Ataques de Autodefensa en Irán

Las fuerzas de EE. UU. realizaron ataques de autodefensa contra objetivos en el sur de Irán el 25 de mayo de 2026, según un informe de Fox News. La acción militar representa una escalada significativa de las hostilidades directas entre EE. UU. e Irán. Los futuros del crudo Brent aumentaron un 3.7% a $89.42 por barril en reacción inmediata a la noticia. La prima geopolítica sobre los precios del petróleo se expandió en aproximadamente $4.50 por barril.

Contexto — por qué esto importa ahora

La acción militar directa de EE. UU. en suelo iraní es un evento excepcionalmente raro. El último ataque confirmado ocurrió en enero de 2020, cuando un dron estadounidense eliminó a Qasem Soleimani cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad. Ese evento provocó un aumento del 4.8% en un solo día en el crudo Brent y aumentó la volatilidad en los mercados de valores globales durante dos semanas.

El contexto macroeconómico actual presenta tensiones geopolíticas elevadas. Los ataques continuos de los hutíes a la navegación en el Mar Rojo ya han interrumpido el 15% del tráfico de contenedores global. El crudo WTI de referencia en EE. UU. había cotizado en un rango de $78-$84 durante el mes anterior, reflejando una prima de riesgo modesta.

El catalizador para esta escalada parece estar arraigado en provocaciones recientes. Las milicias respaldadas por Irán aumentaron los ataques con drones a bases estadounidenses en Irak y Siria en un 40% durante el último trimestre. Un ataque mortal a un puesto estadounidense en Erbil el 23 de mayo probablemente provocó la respuesta decisiva.

Datos — lo que muestran los números

Los futuros del crudo Brent para entrega en julio saltaron $3.18 para cerrar en $89.42 por barril. La ganancia del 3.7% representa el mayor movimiento en un solo día desde los ataques de Hamas en octubre de 2023 contra Israel. El crudo WTI siguió con un aumento del 3.9% a $85.10.

El Fondo de Petróleo de EE. UU. (USO) registró $480 millones en entradas netas durante la sesión de negociación. El volumen de negociación en futuros de petróleo alcanzó 2.4 millones de contratos, un 215% por encima del promedio de 30 días.

Las acciones del sector de defensa superaron al mercado en general. El iShares U.S. Aerospace & ETF (ITA) ganó un 2.8% frente a la caída del 0.6% del S&P 500. Las acciones de Lockheed Martin (LMT) avanzaron un 4.1% con un volumen superior al promedio de 8.2 millones de acciones.

La relación oro-petróleo se comprimió a 18.2 desde 19.1, ya que el petróleo superó al activo tradicional de refugio seguro. Los precios del oro apenas subieron un 0.8% a $2,375 por onza.

Análisis — lo que significa para los mercados / sectores / tickers

Las acciones del sector energético se beneficiarán directamente de los precios elevados del crudo. Exxon Mobil (XOM) y Chevron (CVX) suelen ver un aumento del 0.8% en las ganancias por acción por cada $1 de aumento sostenido en Brent. Los perforadores en alta mar como Transocean (RIG) a menudo superan con ganancias que superan el 5% durante interrupciones de suministro.

Las aerolíneas y las empresas de transporte enfrentan presión inmediata sobre los márgenes debido a los costos más altos del combustible para aviones. El ETF U.S. Global Jets (JETS) cayó un 2.1% en la sesión. American Airlines (AAL) cayó un 3.4% ya que el combustible constituye aproximadamente el 35% de los gastos operativos.

Los contratistas de defensa experimentan una aceleración en el flujo de pedidos durante las escaladas geopolíticas. Northrop Grumman (NOC) y General Dynamics (GD) ambas ganaron más del 3%. Estas empresas mantienen un estatus prioritario para contratos de defensa de misiles y municiones.

El principal contraargumento sugiere que el aumento de precios puede resultar temporal si el conflicto no se expande. Las reservas estratégicas de petróleo se mantienen al 75% de su capacidad, proporcionando a los gobiernos herramientas para suprimir los precios.

Los datos de posicionamiento de fondos de cobertura muestran una cobertura sistemática de posiciones cortas en petróleo. Los fondos de momentum compraron aproximadamente 40,000 contratos de Brent en la sesión posterior a la noticia.

Perspectivas — qué observar a continuación

El próximo catalizador crítico es la reunión de OPEC+ programada para el 1 de junio. El grupo de productores había planeado comenzar a restaurar los recortes de producción, pero puede pausar en respuesta a la nueva volatilidad.

Los informes semanales de inventarios de API y EIA del 28 y 29 de mayo indicarán cualquier interrupción de suministro desde el estrecho de Ormuz. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo transita por este punto crítico diariamente.

La resistencia técnica para el crudo Brent se sitúa en el nivel de $92.50, que se probó por última vez en septiembre de 2023. El soporte se mantiene en el promedio móvil de 50 días de $83.20. Un quiebre sostenido por encima de $90 señalaría la participación de fondos de momentum.

La próxima reunión del FOMC el 12 de junio ahora debe considerar las presiones inflacionarias impulsadas por la energía. El PCE subyacente se había moderado al 2.6% interanual, pero puede enfrentar una revisión al alza si los costos de energía persisten.

Preguntas Frecuentes

¿Qué significa el ataque en Irán para los precios de la gasolina?

Los precios minoristas de gasolina en EE. UU. suelen aumentar de 8 a 12 centavos por galón por cada aumento sostenido de $10 en el crudo. El movimiento actual sugiere que los precios en las bombas podrían aumentar de 15 a 20 centavos en dos semanas si las tensiones persisten. Los precios del diésel muestran una sensibilidad aún mayor debido a márgenes de refinación más ajustados y es probable que aumenten más drásticamente.

¿Cómo se compara este evento con conflictos anteriores en Oriente Medio?

El ataque a Soleimani en 2020 causó un aumento inicial más agudo del petróleo del 4.8%, pero resultó efímero ya que la respuesta de Irán no causó interrupciones importantes en el suministro. El ataque de 2019 a las instalaciones de Abqaiq en Arabia Saudita provocó un aumento del 14.7% en un solo día al eliminar directamente 5.7 millones de barriles de producción diaria. El evento actual se sitúa entre estos precedentes en impacto inmediato en el mercado.

¿Qué contratistas de defensa se benefician más de las tensiones en Oriente Medio?

Raytheon Technologies (RTX) y Lockheed Martin (LMT) mantienen las carteras más grandes de sistemas de defensa de misiles y sistemas de ataque de precisión. Estos sistemas ven aumentos inmediatos en la demanda durante conflictos regionales. Proveedores de municiones más pequeños como AeroVironment (AVAV) a menudo experimentan ganancias porcentuales más dramáticas debido a su enfoque especializado en drones tácticos y sistemas de misiles.

Conclusión

Las primas de riesgo geopolítico han regresado a los mercados energéticos con implicaciones inmediatas para la rotación del sector.

Descargo de responsabilidad: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. El comercio de CFD conlleva un alto riesgo de pérdida de capital.